有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [平成27年8月10日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,509 |
| コール・ローン | 4,711,031 |
| 投資信託受益証券 | 60,453,985 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 65,173,526 |
| 資産合計 | 65,173,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 160,904 |
| 未払受託者報酬 | 13,697 |
| 未払委託者報酬 | 410,756 |
| その他未払費用 | 451,980 |
| 流動負債合計 | 1,037,337 |
| 負債合計 | 1,037,337 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,537,212 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,401,023 |
| 元本等合計 | 64,136,189 |
| 純資産合計 | 64,136,189 |
| 負債純資産合計 | 65,173,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
