有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
・新興国株トリプル・ブル
| 平成27年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,187,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,624,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,563,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,755,865 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4336 | 円 |
| 1万口あたり純資産額 | 4,336 | 円 |
・新興国株トリプル・ベア
| 平成27年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 138,301,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,656,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,645,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,735,633 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0257 | 円 |
| 1万口あたり純資産額 | 20,257 | 円 |
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