有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
平成27年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 8月10日)	64,136,189	64,136,189	6,317	6,317
	平成26年 9月末日	113,326,674	―	8,813	―
	10月末日	120,343,168	―	8,950	―
	11月末日	113,892,913	―	9,810	―
	12月末日	95,507,478	―	8,213	―
	平成27年 1月末日	99,202,447	―	8,522	―
	2月末日	100,121,288	―	8,883	―
	3月末日	91,885,602	―	8,474	―
	4月末日	101,720,825	―	10,480	―
	5月末日	83,054,618	―	9,406	―
	6月末日	68,565,976	―	7,862	―
	7月末日	65,258,161	―	6,541	―
	8月末日	63,115,865	―	4,933	―
	9月末日	57,563,155	―	4,336	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。