有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

①純資産の推移
平成27年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 8月10日)	47,700,688	47,700,688	15,689	15,689
	平成26年 9月末日	28,432,625	―	12,365	―
	10月末日	30,711,691	―	11,730	―
	11月末日	29,691,744	―	12,125	―
	12月末日	56,933,386	―	14,572	―
	平成27年 1月末日	80,611,664	―	13,108	―
	2月末日	73,109,349	―	12,346	―
	3月末日	36,618,600	―	12,586	―
	4月末日	26,663,883	―	9,879	―
	5月末日	39,332,921	―	11,591	―
	6月末日	45,115,567	―	13,197	―
	7月末日	43,530,291	―	15,228	―
	8月末日	82,064,398	―	18,108	―
	9月末日	92,645,544	―	20,257	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。