有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

		新興国株 トリプル・ブル	新興国株 トリプル・ベア
運用管理費用(信託報酬)		年1.0044%(税抜:年0.93%)		信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳	委託会社	年0.648%(税抜:年0.60%)		ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.324%(税抜:年0.30%)		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.0324%(税抜:年0.03%)		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする外国投資信託証券の信託報酬等※1		年0.95%	年0.95%	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担(概算値)※2		年1.9544%程度	年1.9544%程度	-

※1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率(年)であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。
※2 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。