欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/11 | 5,091,272,451 |
| 2015/05 | 4,353,086,568 |
| 2015/11 | 2,789,953,555 |
| 2016/05 | 2,052,363,214 |
| 2016/11 | 1,421,992,030 |
| 2017/05 | 1,151,596,572 |
| 2017/11 | 1,996,341,611 |
| 2018/05 | 1,806,272,688 |
| 2018/11 | 1,446,248,991 |
| 2019/05 | 1,209,984,777 |
| 2019/11 | 1,084,012,307 |
| 2020/05 | 880,552,807 |
| 2020/11 | 944,688,465 |
| 2021/05 | 876,944,352 |
| 2021/11 | 752,785,807 |
| 2022/05 | 589,344,231 |
| 2022/11 | 555,403,575 |
| 2023/05 | 560,704,250 |
| 2023/11 | 568,191,609 |
| 2024/05 | 542,423,437 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年11月（個）
- 50億9127万
- 2015年5月（個） -14.5%
- 43億5308万
- 2015年11月（個） -35.91%
- 27億8995万
- 2016年5月（個） -26.44%
- 20億5236万
- 2016年11月（個） -30.71%
- 14億2199万
- 2017年5月（個） -19.02%
- 11億5159万
- 2017年11月（個） +73.35%
- 19億9634万
- 2018年5月（個） -9.52%
- 18億627万
- 2018年11月（個） -19.93%
- 14億4624万
- 2019年5月（個） -16.34%
- 12億998万
- 2019年11月（個） -10.41%
- 10億8401万
- 2020年5月（個） -18.77%
- 8億8055万
- 2020年11月（個） +7.28%
- 9億4468万
- 2021年5月（個） -7.17%
- 8億7694万
- 2021年11月（個） -14.16%
- 7億5278万
- 2022年5月（個） -21.71%
- 5億8934万
- 2022年11月（個） -5.76%
- 5億5540万
- 2023年5月（個） +0.95%
- 5億6070万
- 2023年11月（個） +1.34%
- 5億6819万
- 2024年5月（個） -4.54%
- 5億4242万
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