剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年8月 8日至 平成27年7月27日	第2期自 平成27年7月28日至 平成28年7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,372,681,068	△722,951,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,829,976,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,550,804,329	384,724,547
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,550,804,329	384,724,547
剰余金減少額又は欠損金増加額		434,280,914	2,896,634,402
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,280,914	2,896,634,402
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,829,976,806	1,386,807,497

2016/10/26 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/26 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年7月27日現在)	(平成28年7月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	20,257,861,168	12,231,854,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,200,591,834	1,942,566,357

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2)注記表

2016/10/26 9:08