剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成28年7月28日至 平成29年7月27日	第4期自 平成29年7月28日至 平成30年7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,573,081,687	112,857,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,386,807,497	2,662,069,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		312,174,489	70,604,079
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,174,489	70,604,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		984,487,906	797,272,882
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	984,487,906	797,272,882
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,662,069,115	2,216,733,752

2018/10/25 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/25 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年7月27日現在)	(平成30年7月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	5,244,799,730	4,495,145,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,396,799,963	3,464,204,955

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2)注記表

2018/10/25 9:30