有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/28-2024/07/29)

【提出】
2024/10/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド6,966,290,4123.461424,113,722,8103.508324,439,836,65299.32


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.32
合計99.32

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