野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月6日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,965,104 | 9,187,809 |
| 投資信託受益証券 | 517,935,460 | 534,473,778 |
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,108 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産計 | 527,000,649 | 543,761,710 |
| 資産の部合計 | 527,000,649 | 543,761,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92,014 | 91,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,975,030 | 2,954,743 |
| その他未払費用 | 6,060 | 6,044 |
| 流動負債計 | 3,073,104 | 3,052,174 |
| 負債の部合計 | 3,073,104 | 3,052,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,393,498 | 581,551,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,465,953 | -40,841,625 |
| （分配準備積立金） | 26,167,226 | 35,166,981 |
| 元本等合計 | 523,927,545 | 540,709,536 |
| 純資産の部合計 | 523,927,545 | 540,709,536 |
| 負債・純資産合計 | 527,000,649 | 543,761,710 |
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