野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,181,047 | 19,215,853 |
| 投資信託受益証券 | 1,022,049,148 | 1,061,575,392 |
| 親投資信託受益証券 | 100,098 | 100,088 |
| 流動資産計 | 1,043,330,293 | 1,080,891,333 |
| 資産の部合計 | 1,043,330,293 | 1,080,891,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,019,276 | 1,044,871 |
| 未払解約金 | － | 11,873 |
| 未払受託者報酬 | 134,500 | 172,252 |
| 未払委託者報酬 | 4,348,789 | 5,569,391 |
| 未払利息 | 28 | 27 |
| その他未払費用 | 8,912 | 11,409 |
| 流動負債計 | 5,511,505 | 6,809,823 |
| 負債の部合計 | 5,511,505 | 6,809,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,276,790 | 1,044,871,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,541,998 | 29,210,105 |
| （分配準備積立金） | 54,933,329 | 66,592,165 |
| 元本等合計 | 1,037,818,788 | 1,074,081,510 |
| 純資産の部合計 | 1,037,818,788 | 1,074,081,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,330,293 | 1,080,891,333 |
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