野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,842,731 | 10,101,060 |
| 投資信託受益証券 | 793,992,392 | 516,258,522 |
| 親投資信託受益証券 | 100,078 | 100,068 |
| 未収入金 | － | 12,784,596 |
| 流動資産計 | 806,935,201 | 539,244,246 |
| 資産の部合計 | 806,935,201 | 539,244,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 782,844 | 512,929 |
| 未払解約金 | － | 14,517,457 |
| 未払受託者報酬 | 156,926 | 97,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,085 | 3,166,780 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 10,406 | 6,469 |
| 流動負債計 | 6,024,277 | 18,301,599 |
| 負債の部合計 | 6,024,277 | 18,301,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,844,393 | 512,929,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,066,531 | 8,012,927 |
| （分配準備積立金） | 61,270,671 | 48,080,544 |
| 元本等合計 | 800,910,924 | 520,942,647 |
| 純資産の部合計 | 800,910,924 | 520,942,647 |
| 負債・純資産合計 | 806,935,201 | 539,244,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
