野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,519,521 | 5,440,230 |
| 投資信託受益証券 | 336,347,319 | 266,203,610 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,009 |
| 流動資産計 | 341,966,859 | 271,743,849 |
| 資産の部合計 | 341,966,859 | 271,743,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,835 | 257,098 |
| 未払受託者報酬 | 58,192 | 50,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,570 | 1,644,489 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 3,831 | 3,345 |
| 流動負債計 | 2,272,429 | 1,955,797 |
| 負債の部合計 | 2,272,429 | 1,955,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,835,951 | 257,098,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,858,479 | 12,690,030 |
| （分配準備積立金） | 49,820,086 | 43,365,003 |
| 元本等合計 | 339,694,430 | 269,788,052 |
| 純資産の部合計 | 339,694,430 | 269,788,052 |
| 負債・純資産合計 | 341,966,859 | 271,743,849 |
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