有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,869,837,536 |
| 地方債証券 | 2,604,964,466 |
| 特殊債券 | 7,514,490,410 |
| 社債券 | 1,501,963,953 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,199,990,018 |
| 未収利息 | 13,850,530 |
| 前払費用 | 18,745,798 |
| 流動資産合計 | 19,723,842,711 |
| 資産合計 | 19,723,842,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 9,154 |
| 流動負債合計 | 9,154 |
| 負債合計 | 9,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,316,932,687 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,900,870 |
| 元本等合計 | 19,723,833,557 |
| 純資産合計 | 19,723,833,557 |
| 負債純資産合計 | 19,723,842,711 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| コマーシャル・ペーパー | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 8月 8日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0211円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,211円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 8月 8日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成28年 8月 8日現在 | |
| 期首 | 平成28年 2月 9日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 21,735,937,343円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,986,699,157円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,405,703,813円 |
| 期末元本額 | 19,316,932,687円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 98,039,216円 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06 | 146,986,772円 |
| 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド | 3,607,923円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 49,578,893円 |
| 野村新中国株投資 マネープール・ファンド | 17,198,352円 |
| 野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 | 311,804,985円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 9,140,602円 |
| 野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド | 34,396,465円 |
| 野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド | 1,511,406円 |
| 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド | 5,393,879円 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) | 9,967,749円 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 86,246,079円 |
| 野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 47,082,117円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 8,788,959円 |
| 野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 6,157,226円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 113,781,191円 |
| ネクストコア | 343,183,624円 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 151,953,753円 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608円 |
| コインの未来(毎月分配型) | 3,965,894円 |
| コインの未来(年2回分配型) | 991,474円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース | 982,608円 |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623円 |
| 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 982,608円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381円 |
| 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) | 1,967円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,262円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091円 |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) | 982,995円 |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) | 98,260円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 491,401円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 981,547円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 981,547円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 1,963円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 588,871円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 196,291円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 294,436円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 | 4,908円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 196,925円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 98,146円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 196,291円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 | 294,436円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741円 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 981,451円 |
| ノムラ THE USA Aコース | 981,258円 |
| ノムラ THE USA Bコース | 981,258円 |
| ノムラ THE EUROPE Aコース | 98,117円 |
| ノムラ THE EUROPE Bコース | 98,117円 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 8,829,589円 |
| 米国変動好金利ファンド Bコース | 981,066円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース | 980,489円 |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース | 980,489円 |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース | 980,489円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,805円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 | 9,803円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 | 9,803円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 9,803円 |
| 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 | 9,803円 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) | 9,803円 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) | 9,803円 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) | 9,803円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 9,801円 |
| 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 9,801円 |
| ノムラ THE ASIA Aコース | 97,992円 |
| ノムラ THE ASIA Bコース | 979,912円 |
| グローバル・ストック Aコース | 97,953円 |
| グローバル・ストック Bコース | 979,528円 |
| グローバル・ストック Cコース | 97,953円 |
| グローバル・ストック Dコース | 979,528円 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 98,260円 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 98,260円 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 982,607円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 5,423,785,404円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) | 4,206,288,588円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用) | 2,296,160,091円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) | 4,181,906,577円 |
| 日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付) | 1,186,053,936円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 379,067,282円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース | 9,818円 |
| 野村DC運用戦略ファンドM | 4,553,821円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 8月 8日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第638回 | 300,000,000 | 300,657,696 | |
| 北海道 公募平成18年度第7回 | 1,500,000 | 1,506,564 | |||
| 北海道 公募平成18年度第10回 | 200,000,000 | 201,489,379 | |||
| 北海道 公募(5年)平成23年度第12回 | 5,000,000 | 5,008,290 | |||
| 北海道 公募(5年)平成23年度第14回 | 200,000,000 | 200,501,400 | |||
| 神奈川県 公募第143回 | 100,000,000 | 100,649,420 | |||
| 神奈川県 公募(5年)第49回 | 101,700,000 | 101,738,259 | |||
| 大阪府 公募第294回 | 12,000,000 | 12,031,503 | |||
| 大阪府 公募第295回 | 1,000,000 | 1,004,118 | |||
| 大阪府 公募(5年)第77回 | 100,000,000 | 100,081,872 | |||
| 兵庫県 公募平成18年度第8回 | 200,000,000 | 200,179,722 | |||
| 埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回 | 200,000,000 | 200,121,475 | |||
| 福岡県 公募平成18年度第3回 | 1,000,000 | 1,004,282 | |||
| 千葉県 公募平成18年度第4回 | 8,600,000 | 8,631,329 | |||
| 群馬県 公募第3回 | 9,000,000 | 9,047,434 | |||
| 大分県 公募平成18年度第1回 | 198,000,000 | 198,813,777 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第41回 | 6,000,000 | 6,005,344 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第43回 | 4,000,000 | 4,014,620 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第44回 | 100,000,000 | 100,529,568 | |||
| 島根県 公募平成23年度第1回 | 2,500,000 | 2,502,516 | |||
| 熊本県 公募平成18年度第2回 | 7,500,000 | 7,528,182 | |||
| 名古屋市 公募第456回 | 16,000,000 | 16,032,839 | |||
| 京都市 公募平成23年度第3回 | 4,000,000 | 4,001,752 | |||
| 神戸市 公募平成23年度第3回 | 200,000,000 | 200,019,570 | |||
| 横浜市 公募平成18年度第3回 | 200,000,000 | 201,371,820 | |||
| 札幌市 公募(5年)平成23年度第5回 | 12,900,000 | 12,904,894 | |||
| 川崎市 公募(5年)第29回 | 12,200,000 | 12,204,102 | |||
| 川崎市 公募(5年)第31回 | 2,000,000 | 2,003,060 | |||
| 北九州市 公募(5年)平成23年度第1回 | 7,000,000 | 7,002,883 | |||
| 福岡市 公募平成23年度第3回 | 300,000,000 | 300,077,392 | |||
| 広島市 公募平成18年度第1回 | 6,000,000 | 6,040,500 | |||
| 仙台市 公募平成23年度第1回 | 59,410,000 | 59,489,321 | |||
| さいたま市 公募第4回 | 5,000,000 | 5,033,320 | |||
| 鹿児島県 公募平成18年度第1回 | 7,200,000 | 7,230,040 | |||
| 鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回 | 8,500,000 | 8,506,223 | |||
| 小計 | 銘柄数:35 | 2,598,010,000 | 2,604,964,466 | ||
| 組入時価比率:13.2% | 20.3% | ||||
| 合計 | 2,604,964,466 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第13回 | 290,000,000 | 290,235,532 | |
| 日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回 | 100,000,000 | 100,229,654 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回 | 100,000,000 | 100,235,464 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回 | 100,000,000 | 100,124,524 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回 | 700,000,000 | 701,680,110 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回 | 125,000,000 | 125,712,857 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(5年) 第9回 | 100,000,000 | 100,262,534 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回 | 200,000,000 | 200,023,296 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回 | 200,000,000 | 200,188,266 | |||
| 公営企業債券 第24回財投機関債 | 100,000,000 | 100,707,820 | |||
| 首都高速道路 第8回 | 140,000,000 | 140,062,994 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債 | 900,000,000 | 900,490,254 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債 | 200,000,000 | 200,084,968 | |||
| 関西国際空港社債 財投機関債第31回 | 70,000,000 | 70,038,875 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第38回 | 300,000,000 | 300,217,781 | |||
| 商工債券 利付第736回い号 | 300,000,000 | 300,166,043 | |||
| 商工債券 利付第737回い号 | 200,000,000 | 200,180,725 | |||
| 商工債券 利付第738回い号 | 200,000,000 | 200,265,784 | |||
| 農林債券 利付第735回い号 | 150,000,000 | 150,029,668 | |||
| 農林債券 利付第736回い号 | 750,000,000 | 750,506,338 | |||
| 農林債券 利付第737回い号 | 80,000,000 | 80,073,686 | |||
| 農林債券 利付第739回い号 | 500,000,000 | 500,958,332 | |||
| 農林債券 利付第742回い号 | 200,000,000 | 200,566,400 | |||
| しんきん中金債券 利付第261回 | 500,000,000 | 500,136,825 | |||
| しんきん中金債券 利付第262回 | 100,000,000 | 100,058,420 | |||
| しんきん中金債券 利付第263回 | 100,000,000 | 100,107,950 | |||
| しんきん中金債券 利付第266回 | 300,000,000 | 300,659,104 | |||
| 商工債券 利付(3年)第164回 | 200,000,000 | 200,042,824 | |||
| 商工債券 利付(3年)第166回 | 100,000,000 | 100,058,579 | |||
| 商工債券 利付(3年)第171回 | 100,000,000 | 100,148,746 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第10回 | 100,000,000 | 100,236,057 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 7,505,000,000 | 7,514,490,410 | ||
| 組入時価比率:38.1% | 58.6% | ||||
| 合計 | 7,514,490,410 | ||||
| 社債券 | 日本円 | アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特 | 200,000,000 | 200,212,146 | |
| みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,504,071 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第129回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,091,479 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第148回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,047,700 | |||
| 三井住友銀行 第55回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,097,518 | |||
| トヨタファイナンス 第23回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 100,223,280 | |||
| 三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 400,787,759 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 1,500,000,000 | 1,501,963,953 | ||
| 組入時価比率:7.6% | 11.7% | ||||
| 合計 | 1,501,963,953 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | フォレストコープ | 100,000,000 | 99,995,366 | |
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,432 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,223 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,502 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,313 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,124 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,998,718 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,999,340 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 1,200,000,000 | 1,199,990,018 | ||
| 組入時価比率:6.1% | 9.4% | ||||
| 合計 | 1,199,990,018 | ||||
| 合計 | 12,821,408,847 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
