バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,613,581 |
| 投資信託受益証券 | 957,440,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産計 | 978,054,561 |
| 資産の部合計 | 978,054,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 160,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,486 |
| その他未払費用 | 26,496 |
| 流動負債計 | 3,138,979 |
| 負債の部合計 | 3,138,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 993,501,092 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,585,510 |
| 元本等合計 | 974,915,582 |
| 純資産の部合計 | 974,915,582 |
| 負債・純資産合計 | 978,054,561 |
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