半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 8月末日 | 1,010,315,736 | ― | 1.0028 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,169,498 | ― | 0.9957 | ― | |
| 10月末日 | 992,282,857 | ― | 0.9958 | ― | |
| 11月末日 | 996,356,794 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 977,466,055 | ― | 0.9819 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 972,818,133 | ― | 0.9792 | ― | |
| 2月末日 | 980,628,464 | ― | 0.9890 | ― | |
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