半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第1期中間計算期間 自 平成26年 8月15日 至 平成27年 2月14日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第1期中間計算期間末 平成27年 2月14日現在 | |||
| 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||
| 993,501,092口 | |||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
| 元本の欠損 18,585,510円 | |||
| 3. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9813円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (9,813円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1期中間計算期間末 平成27年 2月14日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第1期中間計算期間末 平成27年 2月14日現在 |
| 設定年月日 | 平成26年 8月15日 |
| 設定元本額 | 1,007,514,855円 |
| 期首元本額 | 1,007,514,855円 |
| 元本残存率 | 98.6% |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
