バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

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【提出】: 2015/05/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間末平成27年 2月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,613,581
投資信託受益証券	957,440,831
親投資信託受益証券	1,000,099
未収利息	50
流動資産合計	978,054,561
資産合計	978,054,561
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	160,997
未払委託者報酬	2,951,486
その他未払費用	26,496
流動負債合計	3,138,979
負債合計	3,138,979
純資産の部
元本等
元本	993,501,092
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△18,585,510
元本等合計	974,915,582
純資産合計	974,915,582
負債純資産合計	978,054,561

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

開示資料

決算

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