半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 965,338,026 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,099 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,290,339 | 1.45 |
| 純資産総額 | 980,628,464 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,999,862 | 95.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,520,296 | 4.79 |
| 純資産総額 | 52,520,158 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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