有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD Dividend クラス	4,596,944.814	3,059,927,354
投資信託受益証券合計		4,596,944.814	3,059,927,354
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	19,911	19,974
親投資信託受益証券合計		19,911	19,974
合計			3,059,947,328

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。