- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第3特定期間 | 2015年 7月11日～2016年 1月12日 | △4.3 |
| 第4特定期間 | 2016年 1月13日～2016年 7月11日 | △11.9 |
| 第5特定期間 | 2016年 7月12日～2017年 1月10日 | 19.2 |
| 第6特定期間 | 2017年 1月11日～2017年 7月10日 | △1.0 |
| 第7特定期間 | 2017年 7月11日～2018年 1月10日 | △0.2 |
| 第8特定期間 | 2018年 1月11日～2018年 7月10日 | △1.0 |
| 第9特定期間 | 2018年 7月11日～2019年 1月10日 | △1.8 |
| 第10特定期間 | 2019年 1月11日～2019年 7月10日 | 2.8 |
| 第11特定期間 | 2019年 7月11日～2020年 1月10日 | 3.3 |
| 第12特定期間 | 2020年 1月11日～2020年 7月10日 | △4.3 |
| 第13特定期間 | 2020年 7月11日～2021年 1月12日 | 1.4 |
| 第14特定期間 | 2021年 1月13日～2021年 7月12日 | 6.5 |
| 第15特定期間 | 2021年 7月13日～2022年 1月11日 | 5.6 |
| 第16特定期間 | 2022年 1月12日～2022年 7月11日 | 11.9 |
| 第17特定期間 | 2022年 7月12日～2023年 1月10日 | 2.5 |
| 第18特定期間 | 2023年 1月11日～2023年 7月10日 | 11.8 |
| 第19特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 5.7 |
| 第20特定期間 | 2024年 1月11日～2024年 7月10日 | 15.0 |
| 第21特定期間 | 2024年 7月11日～2025年 1月10日 | 0.9 |
| 第22特定期間 | 2025年 1月11日～2025年 7月10日 | △5.4 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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