- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/14-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY Dividend クラス | 6,092,783.6639 | 1,287.46 | 7,844,263,998 | 1,261.06 | 7,683,407,198 | 98.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 696,865 | 1.0095 | 703,485 | 1.0100 | 703,833 | 0.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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