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【提出】: 2021/10/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	372,105,078,504	円
Ⅱ 負債総額	735,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,104,342,712	円
Ⅳ 発行済口数	371,475,674,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円
(1万口当たり純資産額)	(10,017	円)

開示資料

決算

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