ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,783,035 | 7,510,347 |
| コール・ローン | 39,693,508 | 29,675,441 |
| 株式 | 634,314,445 | 935,354,127 |
| 投資証券 | 10,999,193 | 12,944,831 |
| 未収配当金 | 387,201 | 238,850 |
| 流動資産計 | 691,177,382 | 985,723,596 |
| 資産の部合計 | 691,177,382 | 985,723,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,347 | 257,245 |
| 未払受託者報酬 | 177,723 | 239,707 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,645 | 7,191,092 |
| 未払利息 | 108 | 75 |
| その他未払費用 | 22,678 | 29,126 |
| 流動負債計 | 5,768,501 | 7,717,245 |
| 負債の部合計 | 5,768,501 | 7,717,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,723,310 | 1,110,936,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,314,429 | -132,930,027 |
| 元本等合計 | 685,408,881 | 978,006,351 |
| 純資産の部合計 | 685,408,881 | 978,006,351 |
| 負債・純資産合計 | 691,177,382 | 985,723,596 |
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