NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)

NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2015年2月7日: 1745万
2016年1月8日 +999.99%: 5億7703万
2018年1月10日 -97.66%: 1352万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第4期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,152,547	3,371
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,188,810	23,903,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,188,810	23,903,062
分配金		-	-

2018/10/09 9:11

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