NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 160,951,653 |
| 投資証券 | 5,376,647,773 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,465 |
| 流動資産計 | 5,540,301,891 |
| 資産の部合計 | 5,540,301,891 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,316,685 |
| 未払受託者報酬 | 576,904 |
| 未払委託者報酬 | 13,269,584 |
| その他未払費用 | 440,861 |
| 流動負債計 | 36,604,034 |
| 負債の部合計 | 36,604,034 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,535,884,486 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,813,371 |
| （分配準備積立金） | 649,791,902 |
| 元本等合計 | 5,503,697,857 |
| 純資産の部合計 | 5,503,697,857 |
| 負債・純資産合計 | 5,540,301,891 |
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