NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,341,927 | 21,127,265 |
| 投資証券 | 488,358,109 | 839,086,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,735 | 2,699,766 |
| 流動資産計 | 508,402,771 | 862,913,706 |
| 資産の部合計 | 508,402,771 | 862,913,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185,614 | 228,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,269,936 | 5,252,605 |
| その他未払費用 | 228,810 | 142,621 |
| 流動負債計 | 4,684,360 | 5,623,560 |
| 負債の部合計 | 4,684,360 | 5,623,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,831,084 | 809,318,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,112,673 | 47,972,092 |
| （分配準備積立金） | 77,437,895 | 9,901,636 |
| 元本等合計 | 503,718,411 | 857,290,146 |
| 純資産の部合計 | 503,718,411 | 857,290,146 |
| 負債・純資産合計 | 508,402,771 | 862,913,706 |
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