半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月8日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 平成26年8月8日 至 平成27年2月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	当中間計算期間末 平成27年2月7日現在
1.元本状況
期首元本額	2,701,924,872円
期中追加設定元本額	2,601,593,731円
期中一部解約元本額	876,733,995円
2.受益権の総数	4,426,784,608口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間(自 平成26年8月8日 至 平成27年2月7日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 平成27年2月7日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末(平成27年2月7日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

当中間計算期間末 平成27年2月7日現在

1口当たり純資産額

1.1447円

「1口=1円(10,000口=11,447円)」

<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

マネー・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成27年2月7日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		18,093,934
国債証券		40,012,540
未収利息		6,881
前払費用		3,944
流動資産合計		58,117,299
資産合計		58,117,299
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本		58,065,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		51,817
元本等合計		58,117,299
純資産合計		58,117,299
負債純資産合計		58,117,299

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年8月8日 至 平成27年2月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年2月7日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	28,952,073円
期中追加設定元本額	29,153,554円
期中一部解約元本額	40,145円
元本の内訳
北米シェール関連株ファンド	22,566,222円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)	2,378,372円
米国小型株ツインα(毎月分配型)	552,681円
米国小型株ツインα(資産成長型)	71,698円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)	1,998,801円
欧州株ツインα(毎月分配型)	13,111円
欧州株ツインα(資産成長型)	96円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)	2,699,766円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-	89,929円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-	9,993円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)	26,385,980円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)	249,776円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)	249,776円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)	799,281円
合計	58,065,482円
2.受益権の総数	58,065,482口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年2月7日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年2月7日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年2月7日現在

1口当たり純資産額

1.0009円

「1口=1円(10,000口=10,009円)」