半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

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【提出】
2016/04/08 9:05
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
(平成28年1月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)		日本2,702,7350.14%
投資証券アイルランド1,885,816,55297.63%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,037,0162.23%
純資産総額1,931,556,303100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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