Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,300,000,000 |
| コール・ローン | 930,718,335 | 175,103,613 |
| 親投資信託受益証券 | 13,981,033,870 | 10,655,167,796 |
| 流動資産計 | 14,911,752,205 | 12,130,271,409 |
| 資産の部合計 | 14,911,752,205 | 12,130,271,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,318,776 | 1,028,596,413 |
| 未払解約金 | 72,570,246 | 29,946,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,249,486 | 3,466,844 |
| 未払委託者報酬 | 152,983,202 | 124,807,875 |
| その他未払費用 | 364,177 | 277,261 |
| 流動負債計 | 636,485,887 | 1,187,094,704 |
| 負債の部合計 | 636,485,887 | 1,187,094,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,543,959,202 | 10,285,964,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,307,116 | 657,212,568 |
| （分配準備積立金） | 1,510,434,117 | 83,055,481 |
| 元本等合計 | 14,275,266,318 | 10,943,176,705 |
| 純資産の部合計 | 14,275,266,318 | 10,943,176,705 |
| 負債・純資産合計 | 14,911,752,205 | 12,130,271,409 |
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