Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,409,267 | 424,469,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,990,390,126 | 2,916,526,521 |
| 流動資産計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
| 資産の部合計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 318,652,556 |
| 未払解約金 | 376,375 | 2,360,920 |
| 未払受託者報酬 | 885,954 | 865,093 |
| 未払委託者報酬 | 31,896,067 | 31,144,584 |
| その他未払費用 | 56,610 | 55,275 |
| 流動負債計 | 33,215,006 | 353,078,428 |
| 負債の部合計 | 33,215,006 | 353,078,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,598,862,466 | 2,451,173,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,721,921 | 536,743,754 |
| （分配準備積立金） | 324,913,206 | 337,000,346 |
| 元本等合計 | 3,048,584,387 | 2,987,917,269 |
| 純資産の部合計 | 3,048,584,387 | 2,987,917,269 |
| 負債・純資産合計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
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