有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2020年7月28日至 2021年1月25日	第14期自 2021年1月26日至 2021年7月26日
営業収益
受取利息	87	17
有価証券売買等損益	1,089,592,997	304,769,829
営業収益合計	1,089,593,084	304,769,846
営業費用
支払利息	17,934	8,586
受託者報酬	1,047,339	1,067,850
委託者報酬	37,705,941	38,444,465
その他費用	67,308	68,243
営業費用合計	38,838,522	39,589,144
営業利益又は営業損失(△)	1,050,754,562	265,180,702
経常利益又は経常損失(△)	1,050,754,562	265,180,702
当期純利益又は当期純損失(△)	1,050,754,562	265,180,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,375,844	14,863,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,687,428	595,460,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,935,827	50,740,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,272	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,646,555	50,740,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,989,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,989,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	371,166,861	149,516,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)	595,460,256	679,012,381