有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,880,000	12,841.47	369,834,400	12,268.30	353,327,184	7.640	-	19.43
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,748,000	12,877.87	353,884,092	12,133.29	333,422,897	6.637	-	18.34
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	2,000,000	12,925.83	258,516,756	12,285.83	245,716,623	5.922	-	13.52
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	1,550,000	14,109.14	218,691,787	13,114.59	203,276,218	5.983	-	11.18
ドイツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,500,000	13,580.46	203,707,012	13,379.30	200,689,571	6.352	-	11.04
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	2,100,000	11,784.82	247,481,325	8,763.07	184,024,575	6.500	-	10.12
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	1,190,000	12,481.03	148,524,331	12,029.64	143,152,802	4.000	2022/7/12	7.87
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	700,000	12,407.30	86,851,138	12,117.21	84,820,522	6.267	-	4.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。