有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 581,300,508 | 31.97 |
| フランス | 579,139,520 | 31.85 | |
| アメリカ | 203,276,218 | 11.18 | |
| ドイツ | 200,689,571 | 11.04 | |
| アイルランド | 184,024,575 | 10.12 | |
| 小計 | 1,748,430,392 | 96.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 69,640,619 | 3.83 | |
| 合計(純資産総額) | 1,818,071,011 | 100.00 | |
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