日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年2月26日
- 14億89万
- 2015年8月26日 -1.17%
- 13億8445万
- 2016年2月26日 -26.8%
- 10億1336万
- 2016年8月26日 -25.6%
- 7億5396万
- 2017年2月27日 -30.96%
- 5億2056万
- 2017年8月28日 -3.84%
- 5億57万
- 2018年2月26日 -1.15%
- 4億9482万
- 2018年8月27日 -7.25%
- 4億5896万
- 2019年2月26日 -13.5%
- 3億9700万
- 2019年8月26日 -10.37%
- 3億5585万
- 2020年2月26日 -8.5%
- 3億2559万
- 2020年8月26日 -8.31%
- 2億9855万
- 2021年2月26日 -49.84%
- 1億4975万
- 2021年8月26日 -0.67%
- 1億4875万
- 2022年2月28日 -8.74%
- 1億3575万
- 2022年8月26日 -2.63%
- 1億3218万
- 2023年2月27日 -0.83%
- 1億3108万
- 2023年8月28日 +0.88%
- 1億3224万
- 2024年2月26日 +1.15%
- 1億3375万
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