4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,873,579 |
| コール・ローン | 1,035,714 | － |
| 親投資信託受益証券 | 34,346,803 | 277,022,151 |
| 流動資産計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
| 資産の部合計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,701 |
| 未払受託者報酬 | 649 | 28,715 |
| 未払委託者報酬 | 5,916 | 258,812 |
| その他未払費用 | 104 | 5,372 |
| 流動負債計 | 6,669 | 303,600 |
| 負債の部合計 | 6,669 | 303,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,291,119 | 273,711,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,084,729 | 11,880,812 |
| （分配準備積立金） | 1,195,707 | 3,206,189 |
| 元本等合計 | 35,375,848 | 285,592,130 |
| 純資産の部合計 | 35,375,848 | 285,592,130 |
| 負債・純資産合計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
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