4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,298,311 | 239,778,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,657,693 | 7,382,133,345 |
| 流動資産計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
| 資産の部合計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,728,913 | 6,027,710 |
| 未払受託者報酬 | 451,443 | 765,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,911 | 4,592,669 |
| その他未払費用 | 80,277 | 136,161 |
| 流動負債計 | 9,969,544 | 11,521,963 |
| 負債の部合計 | 9,969,544 | 11,521,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,529,190 | 4,721,203,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,505,457,270 | 2,889,186,977 |
| （分配準備積立金） | 430,589,020 | 640,941,333 |
| 元本等合計 | 4,335,986,460 | 7,610,390,261 |
| 純資産の部合計 | 4,335,986,460 | 7,610,390,261 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
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