有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第8期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取利息	76	599
有価証券売買等損益	318,469,981	54,197,665
営業収益合計	318,470,057	54,198,264
営業費用
支払利息	29,320	34,231
受託者報酬	515,651	800,762
委託者報酬	3,094,369	4,805,015
その他費用	92,316	142,383
営業費用合計	3,731,656	5,782,391
営業利益又は営業損失(△)	314,738,401	48,415,873
経常利益又は経常損失(△)	314,738,401	48,415,873
当期純利益又は当期純損失(△)	314,738,401	48,415,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,504,046	17,356,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	516,784,768	919,121,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,462,917	714,153,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,462,917	714,153,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,360,413	158,877,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,360,413	158,877,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	919,121,627	1,505,457,270