ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 560,675,373 |
| 親投資信託受益証券 | 31,809,780,150 |
| 未収入金 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 32,420,455,523 |
| 資産の部合計 | 32,420,455,523 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,709,543 |
| 未払受託者報酬 | 9,009,914 |
| 未払委託者報酬 | 291,922,572 |
| その他未払費用 | 1,079,435 |
| 流動負債計 | 308,721,464 |
| 負債の部合計 | 308,721,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,837,748,683 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,014,624 |
| 元本等合計 | 32,111,734,059 |
| 純資産の部合計 | 32,111,734,059 |
| 負債・純資産合計 | 32,420,455,523 |
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