剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月19日至平成27年2月18日	当中間計算期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,686,247	365,163,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△6,774,683,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,638,975	1,939,181,258
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,939,181,258
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,638,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,540,507	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,540,507	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△726,014,624	△2,749,396,586

2016/06/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,357,736,974	14,215,163,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,020,082,053	△1,961,070,010

2016/06/21 9:08