ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,990,408 | 28,899,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,423,775 | 2,551,094,418 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
| 資産の部合計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,330,070 | 2,608,156 |
| 未払解約金 | 32,101,973 | 2,949,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,765 | 719,778 |
| 未払委託者報酬 | 35,018,395 | 23,322,468 |
| その他未払費用 | 165,066 | 108,050 |
| 流動負債計 | 71,696,269 | 29,708,352 |
| 負債の部合計 | 71,696,269 | 29,708,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,070,809 | 2,608,156,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,647,105 | -54,870,417 |
| （分配準備積立金） | 911,053,534 | 799,789,587 |
| 元本等合計 | 3,512,717,914 | 2,553,286,035 |
| 純資産の部合計 | 3,512,717,914 | 2,553,286,035 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,414,183 | 2,582,994,387 |
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