有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	908,700,497	1.5394 1,398,853,549	1.6012 1,455,011,235	57.83
2	ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫	日本	親投資信託受益証券	1,189,071,168	0.9278 1,103,220,247	0.8876 1,055,419,568	41.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。