剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成26年8月29日至平成27年2月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		666,209
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,446
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,446
剰余金減少額又は欠損金増加額		390
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△25,804,482

2015/05/21 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,664,474,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△119,571,635

2015/05/21 9:13