成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,321,657 |
| 親投資信託受益証券 | 939,295,019 |
| 流動資産計 | 953,616,676 |
| 資産の部合計 | 953,616,676 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 220,257 |
| 未払委託者報酬 | 5,727,939 |
| その他未払費用 | 33,437 |
| 流動負債計 | 5,981,633 |
| 負債の部合計 | 5,981,633 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,035,859,259 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,224,216 |
| （分配準備積立金） | 59,601,746 |
| 元本等合計 | 947,635,043 |
| 純資産の部合計 | 947,635,043 |
| 負債・純資産合計 | 953,616,676 |
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