成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,321,657 | 11,477,635 |
| 親投資信託受益証券 | 939,295,019 | 576,870,545 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 953,616,676 | 591,848,198 |
| 資産の部合計 | 953,616,676 | 591,848,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,765,014 |
| 未払受託者報酬 | 220,257 | 207,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,727,939 | 5,389,779 |
| その他未払費用 | 33,437 | 31,010 |
| 流動負債計 | 5,981,633 | 9,393,058 |
| 負債の部合計 | 5,981,633 | 9,393,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,859,259 | 718,814,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,224,216 | -136,359,674 |
| （分配準備積立金） | 59,601,746 | 41,359,579 |
| 元本等合計 | 947,635,043 | 582,455,140 |
| 純資産の部合計 | 947,635,043 | 582,455,140 |
| 負債・純資産合計 | 953,616,676 | 591,848,198 |
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