成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,109,914 | 5,973,763 |
| 親投資信託受益証券 | 494,609,492 | 318,127,492 |
| 未収入金 | 2,700,000 | － |
| 流動資産計 | 506,419,406 | 324,101,255 |
| 資産の部合計 | 506,419,406 | 324,101,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 301,281 |
| 未払解約金 | 2,781,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,260 | 91,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,882,047 | 2,380,277 |
| その他未払費用 | 22,554 | 13,646 |
| 流動負債計 | 6,835,461 | 2,786,702 |
| 負債の部合計 | 6,835,461 | 2,786,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,459,708 | 301,281,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,875,763 | 20,032,802 |
| （分配準備積立金） | 55,990,059 | 50,779,022 |
| 元本等合計 | 499,583,945 | 321,314,553 |
| 純資産の部合計 | 499,583,945 | 321,314,553 |
| 負債・純資産合計 | 506,419,406 | 324,101,255 |
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