成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,973,763 | 4,378,137 |
| 親投資信託受益証券 | 318,127,492 | 264,634,731 |
| 未収入金 | － | 950,000 |
| 流動資産計 | 324,101,255 | 269,962,868 |
| 資産の部合計 | 324,101,255 | 269,962,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,281 | － |
| 未払解約金 | － | 545,500 |
| 未払受託者報酬 | 91,498 | 78,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,277 | 2,030,832 |
| その他未払費用 | 13,646 | 11,630 |
| 流動負債計 | 2,786,702 | 2,666,032 |
| 負債の部合計 | 2,786,702 | 2,666,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,281,751 | 246,255,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,032,802 | 21,040,859 |
| （分配準備積立金） | 50,779,022 | 41,504,956 |
| 元本等合計 | 321,314,553 | 267,296,836 |
| 純資産の部合計 | 321,314,553 | 267,296,836 |
| 負債・純資産合計 | 324,101,255 | 269,962,868 |
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