有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫	日本	親投資信託受益証券	114,983,573	1.0287 118,283,602	0.9250 106,359,805	62.89
2	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,240,369	2.4959 60,501,552	2.5165 61,000,888	36.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.96%
合計	98.96%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。