剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成26年8月6日至平成27年2月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		254,750,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,718,578
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,718,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,102,252
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,102,252
中間剰余金又は中間欠損金(△)		678,924,015

2015/04/28 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当中間計算期間自 平成26年8月6日至 平成27年2月5日
			該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/04/28 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/28 9:10