ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月6日 至 2015年9月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 19,712,320 |
| 受取利息 | 1,922,059 |
| 有価証券売買等損益 | 809,082,444 |
| 派生商品取引等損益 | 32,938,856 |
| その他収益 | 3,590 |
| 営業収益合計 | 863,659,269 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 628,232 |
| 委託者報酬 | 7,504,060 |
| その他費用 | 86,207 |
| 営業費用合計 | 8,218,499 |
| 全事業営業利益 | 855,440,770 |
| 当期経常利益 | 855,440,770 |
| 当年度純利益 | 855,440,770 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 303,165,386 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,718,578 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,718,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,352,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,352,523 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,641,439 |
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